iShares Core US Aggregate Bond (美國核心綜合債券ETF) 股票代號:AGG -2017年版

AGG是由iShares發行，成立於09/22/2003已經成立約13年，基金規模約40億美金，平均每日成交量為290萬股，在過去12個月股息為2.39%，基金淨值為108.51USD(01/11/2016)。

AGG主要資產是投資美國投資級債券市場、美國政府債、房地產抵押債券等，持股來到約5900多支。


AGG主要跟蹤指數為:Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index。


總開支比率0.05%，類別基金平均0.28%。


債券等級:
AAA 70.69%
AA 3.98%
A 10.89%
BBB 13.66%
BB 0.02%


債券存續時間:
0-1年 2.77%
1-2年 9.16%
2-3年 9.40%
3-5年 20.44%
5-7年 17.89%
7-10年 24.72%
10-15年 1.4%
15-20年 2.03%
20年以上 11.45%


債券分佈:
1 美國財政部 36.67%
2 聯邦國民抵押貸款協會 13.51%
3 聯邦住房貸款抵押公司 7.12%
4 政府國民抵押貸款協會II 7.05%
5 聯邦住房貸款抵押公司 0.78%


前10大持股(約佔19.1%):
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 11.33%
FNMA 30YR TBA(REG A) 2.33%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.77%
FNMA 30YR 2015 PRODUCTION 1.57%
TREASURY NOTE 1.48%
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION 1.46%
FGOLD 30YR TBA(REG A) 1.35%
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION 1.31%
TREASURY NOTE 0.81%
FNMA 15YR TBA(REG B) 0.79%


完整年度績效: