2017年4月18日 星期二

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (國際高股利小型股ETF) 美股代號:DLS - 2017版

DLS
是WisdomTree在 06/16/2006 成立,此ETF屬於Smart Beta的一種,智慧樹國際小型股基金主要追蹤於"除美國和加拿大"以外的發達國家小型公司高股息加權指數部份,而其中前DLS投資三大國家分別佔了該基金約54%左右的比重,一般來說高股息通常都是較偏價值股部份,投資人如果真的使用這類ETF做投資一定要非常小心


ETF規模約13億美金,基金平均每日成交量約7萬股,過去12個配息為3.06%,基金淨值為65.48USD (04/17/2017)。


DLS主要跟蹤指數為:WisdomTree International SmallCap Dividend Index,持股來到903支。


總開支比率費用0.58%


晨星九公格:
從這邊可以看出來DLS屬於偏中型價值股較多的類型。


主要國家與前12大國家分佈:
1 日本 26.97%
2 英國 15.28%
3 澳大利亞 12.19%
4 瑞典 5.40%
5 意大利 5.26%
6 德國 4.14%
7 新西蘭 3.32%
8 挪威 3.11%
9 新加坡 2.86%
10 以色列 2.83%
11 芬蘭 2.58%
12 法國 2.46%


市值分佈:
巨型股 0%
大型股 0.98%
中型股 55.73%
小型股 40.10%
微型股 3.18%


產業分佈:
工業 24.66%
週期性消費 19.08%
金融服務 14.62%
原物料 11.39%
科技 8.7%
必需消費品 5.95%
不動產 5.78%
醫療保建 3.74%
公用事業 2.31%
能源 1.85%
通訊 1.93%


前10大持股:
1. Navigator Co SA 0.62%
2. Aker ASA 0.56%
3. Vedanta Resources Inc 0.55%
4. Saras SpA 0.54%
5. Uniqa Versicherungen AG 0.54%
6. Television Broadcasts Ltd 0.48%
7. Neopost SA 0.48%
8. Genesis Energy Ltd 0.44%
9. Seven Group Holdings Ltd 0.44%
10. Euronav NV 0.43%


完整年度績效:



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