2015年12月21日 星期一

ETF分享-Vanguard Total World Stock (全世界股票ETF) 美股代號:VT



投資人想輕鬆簡單投資全世界,只要 2000NTD不到就可以投資,而投資成本只有0.17%,投資人投資全球股市的理由主要是要讓資產更加分散配置於不同國家經濟體,可以減少選錯股票、市場、產業的風險。


VT
是Vanguard 在 6/24/2008 成立,含蓋了約 98%的世界上可投資市場,約 50%的投資組合中投資美國股票市場,40%的國際股票跟新興市場股票,其餘10%。


基金淨值為 56.92USD (12/22/2015)


總開支比率費用僅 0.17%,類別平均為 0.45%,以投資全世界來說可以說是非常低廉的投資成本,過去12個月配息率為2.41%


VT主要跟蹤採樣 FTSE Global All Cap Index,總持股來到7412股,而該指數持股為7728支,ETF規模約50億美金,平均每日成交股數53萬股。


大多數採用取樣時用較小的指數成分股,往往造成流動性較差,而代表性的採樣可以降低交易成本,但可能會導致更高的成本跟誤差,VT 列入小型股使得 VT 比競爭對手像 ACWI更具代表性。 *美股代號-ACWI= iShares MSCI全世界ETF


主要國家與前12大國家分佈:
美國53.1%日本8.4%英國7.0%法國3.0%德國3.0%加拿大2.9%瑞士2.9%澳洲2.2%中國2.2%韓國1.5%台灣1.3%香港:1.2%


市值分佈:
巨型股45.41%
大型股30.37%
中型股17.75%
小型股5.6%
微型股:0.87%


產業分佈:
金融服務:17.9%
科技:14.02%
醫療保建:12.15%
週期性消費:12.17%
工業:11.47%
必需消費品:9.46%
能源:6.25%
原物料:5.26%
通訊:4.42%
不動產:3.83%
公用事業:3.06%

前10大持股:
Apple Inc. 1.57%
Microsoft Corp. 0.93%
Exxon Mobil Corp.0.81%
General Electric Co.0.67%
Wells Fargo & Co.0.67%
Johnson & Johnson.0.66%
Amazon.com Inc.0.60%
JPMorgan Chase & Co.0.59%
Nestle SA .0.58%
Facebook Inc. 0.54%

完整年度績效:

*VT成立時間剛好是2008年金融海嘯,2008/6/24/- 2008/31/12/績效為-33.97%




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