VOO
成立於09/07/2010,成立6年多,基金主要投資於S&P500對應指數成份股,對於長期持有的投資人來說,是一個不錯的選擇。
基金規模為約630億美金相較於2016年的430億成長了200億美金以非常誇張的速度再膨脹,每日平均成交量約為220萬股,是支流動性不錯的ETF,過去12月配息為1.91%,基金淨值為220.08USD(05/08/2017)。
總開支比率費用:0.04%,類別平均為0.08%,在2016年初VOO在追蹤S&P500的ETF中費用是最低的,但是Vanguard於04/28/2017調降費率也為0.04%。
主要追蹤指數:S&P 500 Index。
目前追蹤SP500市值規模(04/20/2017):
目前來說,由SPDR發行的SPY市值依然高達億美金的資產規模排名第一,然後依序是IShares的IVV規模1040億美金,最後則是Vanguard的VOO規模是640億美金,但這3支ETF與2016年相比都有大幅度的成長。
主要國家分佈:
北美 99.11%
歐洲 0.39%
亞洲 0.50%
市值分佈:
巨型股 49.98%
大型股 36.52%
中型股 13.42%
小型股 0.08%
微型股 0%
產業分佈:
科技 19.80%
金融服務 16.05%
醫療保建 14.22%
週期性消費 11.04%
工業 10.36%
必需消費品 9.39%
能源 6.58%
通訊 4.10%
公用事業 3.19%
原物料 2.90%
不動產 2.35%
前10大持股(約佔19.7%):
1 Apple Inc. 3.7%
2 Microsoft Corp. 2.5%
3 Alphabet Inc. 2.4%
4 Amazon.com Inc. 1.7%
5 Exxon Mobil Corp. 1.7%
6 Johnson & Johnson 1.7%
7 Facebook Inc. 1.6%
8 Berkshire Hathaway Inc. 1.6%
9 JPMorgan Chase & Co. 1.5%
10 General Electric Co. 1.3%
完整年度績效:
可以看到VOO的追蹤誤差的相當好,都只在0.02%~0.06%之間,再扣掉費用0.05%可以說是表現非常優秀。
VOO的6年年化來到10.34%,相當的驚人,當然這跟沒有遇到2008年金融海嘯有很大的關係,而且美國這幾年又是多頭,投資人如果看到那麼好的績效千萬別只重壓單一市場。