XLE是由道富公司於1998年12月16號所成立,已經成立18年,基金規模約170億美金,較2016年成長了70億美金,每天成交量約140萬股,是非常成熟的ETF,基金資產100%投入能源行業,基金淨值為67.77USD(05/12/2017)。
總開支費率為0.14%,僅次於Vanguard VDE 0.10%的費用,基金過去12個月配息率是2.39%。
主要追蹤指數:Energy Select Sector Index。
XLE主要投資於美國能源部門,地緣及政治風險可能是基金波動的關鍵因素,其中又以綜合石油和天然氣佔資產32%,其次是石油和天然氣勘探公司佔29%,設備和服務的公司約佔17%,倉儲運輸公司10% ,煉油廠10%,以及煤和消耗燃料公司1%。
平均折溢價:
主要國家分佈:
北美 98.35%
開發歐洲 1.65%
市值分佈:
巨型股 46.71%
大型股 36.99%
中型股 16.30%
小型股 0%
前10大持股(約佔資產71.19%):
Exxon Mobil Corp 23.02%
Chevron Corp 15.44%
Schlumberger Ltd 8.22%
ConocoPhillips 4.67%
EOG Resources Inc 4.31%
Occidental Petroleum Corp 3.73%
Halliburton Co 3.28%
Kinder Morgan Inc P 3.18%
Anadarko Petroleum Corp 2.69%
Phillips 66 2.66%
完整年度績效:
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