VWO
成立於03/04/2005年,已經成立11年,基金規模約390億美金,每日成交量約1900萬股,是一支成熟且流動性佳的長期標的,過去12個月配息為3.13%,基金淨值為36.77USD(07/29/2016)。
總開支比率0.15%,類別基金平均0.68%。
主要追蹤指數為:FTSE EMs AC CHN A Inc(US RIC)Trns NR USD。
VWO持有股票數達到4076支,而所追蹤指數只有3554支,還比指數多了500多支,追蹤範圍還更大,VWO持股方面,台灣的台積電為第一名,佔了基金約3.4%,而鴻海為第七名,佔了約1%,而主要持有國家為中國的27.8%,第2名是台灣的15.2%,再來就是印度12.1%。
2015年6月 Vanguard宣布將開始把中國A股權重慢慢調高到基金資產的三分之一,隨著中國在世界的影響力,以及中國的成長性,中國將繼續開放市場,在未來幾年內,該基金將提高權重在中國A股,這意味著中國在基金整體配置上將繼續增長。
主要持有前十大國家:
中國 27.8%
台灣 15.2%
印度 12.1%
南非 8.3%
巴西 8.3%
墨西哥 4.8%
俄國 4.3%
馬來西亞 4.2%
泰國 2.9%
印度尼西亞 2.8%
市值分佈:
巨型股 50.62%
大型股 30.76%
中型股 14.66%
小型股 3.33%
微型股 0.63%
產業分佈:
金融服務 23.96%
科技 19%
週期性消費 8.58%
原物料 8.54%
必需消費品 8.18%
能源 7.47%
通訊 7.01%
工業 6.06%
不動產 4.01%
公用事業 3.93%
醫療保建 3.26%
前10大持股(約佔16.8%):
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3.4%
2 Tencent Holdings Ltd. 3.4%
3 Naspers Ltd. 1.8%
4 China Mobile Ltd. 1.7%
5 China Construction Bank Corp. 1.7%
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.2%
7 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 1.0%
8 Infosys Ltd. 0.9%
9 Bank of China Ltd. 0.9%
10 Housing Development Finance Corp. Ltd. 0.8%
完整年度績效:
好像很高沒錯,但是投資人不要忘記在2015年報酬-15.35%,在全市場指數裡表現最糟糕,投資人不要只看到今年報酬很好,又把錢投入單一市場裡面。