Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF(全球不含美國房地產ETF)美股代號:VNQI

VNQI
成立於11/01/2010，成立約6年，基金規模約34億美金，每日成交量約34萬股，在過去12個月股息為2.84%，基金淨值為54.01USD(07/01/2016)。


基金持有40多個國家與600多支房地產證券，和只有0.18%低費用，VNQI投資於亞太地區資產達60%以上，其中又以日本房地產公司24％和澳大利亞房地產公司10％為主要核心。


總開支比率0.18%，類別基金平均0.50%。


主要追蹤指數為:S&P Global ex-U.S. Property Index。


VNQI平均折溢價:

主要持有國家:

新興市場 17.60%

歐洲 25.70%

亞太 50.50% 

中東 0.70%

北美 2.50%

其他 3%

市值分佈:
巨型股 20.75%
大型股 34.37%
中型股 34.05%
小型股 10.27%
微型股 0.56%


產業分佈:
房地產 98.88%
金融服務 0.19%
週期性消費 0.68%


前10大持股(約佔21.4%):
1 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 2.9%
2 Unibail-Rodamco SE 2.9%
3 Mitsui Fudosan Co. Ltd. 2.7%
4 Daiwa House Industry Co. Ltd. 2.1%
5 Sun Hung Kai Properties Ltd. 2.1%
6 Scentre Group 2.0%
7 Cheung Kong Property Holdings Ltd. 1.9%
8 Vonovia SE 1.7%
9 Westfield Corp. 1.6%
10 Link REIT 1.5%


完整年度績效:

ETF 美股-世界財經