2016年1月25日 星期一

SPDR Barclays International Trs Bd ETF(巴克萊國際政府債券ETF) 美股代號:BWX



BWX
是道富公司在2007年10月2號所成立,主要是投資美國以外固定利率投資級公債,基金規模約16億美金,每日成交量約33萬股,基金淨值51.46USD(1/22/2016)


主要追蹤指數:Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index,此基金追蹤方式為採樣,基金未採用避險,也由於匯損部份BWX已於2015年開始未進行配息歷史配息紀錄


總開支費率為0.50%,而類別平均只有0.45%,算是費用來講偏高BWX這方面對投資人不太友善費用率一直都沒改變


BWX提供多元化投資於外國政府債券,BWX與巴克萊美國綜合債券指數之間的相關係數為0.32,債券存續平均為9.39年,債券持有39個國家共605支持股到期收益率為1.25%基金大約有40%的投資於歐元區債券資而投資於日本國債約23%。


主要前十大國家分佈:
日本 23.61%
英國 8.00%
義大利 6.84%
法國 6.60%
比利時 4.65%
德國 4.63%
西班牙 4.63%
荷蘭 4.61%
南韓 4.44%
加拿大 4.35%

債券評級分佈:
Aaa 24.67%
Aa 28.60%
A 33.21%
Baa 13.52%


前10大持股:
KOREA TREASURY BOND 0.78%
KOREA TREASURY BOND 0.57%
KOREA TREASURY BOND 0.48%
KINGDOM OF DENMARK 0.43%
BELGIUM KINGDOM 5 0.40%
KOREA TREASURY BOND 0.40%
KOREA MONETARY STAB BOND0.38%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.38%
KOREA TREASURY BOND 0.38%
UK TSY 4 1/2% 2034 4.5 0.36%


完整年度績效:

在2008年金融海嘯時在投資級政府公債部份繳出了4.41的正報酬,有發揮到投資人配置債券的"真正"目的


ETF 美股-世界財經

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