Guggenheim S&P 500 Equal Weight (標普500平均加權指數ETF) 股票代號:RSP

RSP算是策略型ETF，他是利用指數編制而採用的一種權重方法，這種方法就是讓给每個成份股都有相同的比重，並且定期調整，而傳統的指數大都是依照成份股在市值的權重來調整。


簡單來說，這種等權重最明顯的優點是，通常依照市值加權的較大市值成份股都會對指數有著較大的影響，而等權重就是可以避開這方面的影響，不過在過去幾年來說，中小型股表現比大型股好，等於說等比權重這個策略，可以有效提升中小型股的比重，而帶來比一般傳統市值加權更好的回報。


而較明顯的缺點是，等權重加大了對中小型股比例，對於波動上來說會比一般傳統指數來的更大，而因為不時要調整成份股的上下限，所以所需要的交易成本也更大，而交易上的成本費用越大對於追蹤指數上來說也就代表有著較大追蹤誤差。


RSP是由Guggenheim Investments所成立，成立時間為04/24/2003，RSP已經成立約13年。基金規模約100億美金，每日成交量約74萬股，在過去12個月配息為1.71%，基金淨值為82.36USD(10/19/2016)。


RSP權重比例連結


總開支比率0.40%，類別基金平均0.36%，還比平均高了一點。


主要追蹤指數為: S&P 500R Equal Weight Index。


2004-2016 RSP、SPY、VTI期初100元美金比較:

以過去13年來說這種策略的確是帶給投資人較好的回報，從2004年期初投入100USD來說，RSP會成長到296USD，VTI為267USD，SPY則是251USD。

主要國家分佈:
美國 99.40%
歐洲 0.39%


市值分佈:
巨型股 11.33%
大型股 40.57%
中型股 46.50%
小型股 1.60%


產業分佈:
週期性消費 15.98%
必需消費品 15.98%
工業 14.64%
金融服務 12.79%
科技 12.23%
醫療保建 11.77%
能源 7.14%
公用事業 5.90%
不動產 4.95%
原物料 4.61%
通訊 1.99%


前10大持股(約佔2.2%):
1 WESTERN DIGITAL CORP 0.22%
2 ROYAL CARIBBEAN CRUISES 0.22%
3 ENDO INETERNATIONAL PLC 0.22%
4 NVIDIA CORP 0.22%
5 SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 0.22%
6 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.22%
7 ADOBE SYSTEMS, INC. 0.22%
8 FEDEX CORPORATION 0.22%
9 APPLE INC. 0.22%
10 REGENERON PHARMACEUTICALS 0.22%

完整年度績效:

過去十年RSP年化報酬來到7.93%，但是投資人不要忘記這種策略不見得適合每一個人，如遇到下跌時都會跌的更深，波動也較大。


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