Vanguard Small-Cap Value ETF (Vanguard小型價值股ETF) 股票代號:VBR 2017年版

VBR成立於2004/1/26，已經成立將近13年，是一隻成熟且流通量不錯的ETF，基金淨直為123.75USD(03/15/2017)。


總開支比率費用0.08%，而類別平均0.36%，基金規模約110億美金，相較於2016年基金規模才50億美元足足資產成長一倍多，每日平均成交量也從原本的29萬股到現在約50萬股。


主要追蹤指數:CRSP US Small Cap Value Index 。


VBR折溢價:

基金採用完全複製，持有股票來到834支，而指數股票826支，基金幾乎含蓋了小型股一半以上的股票。


小型價值股往往相較於成長股遭到低估，在歷史上價值型股票可能會為長期風險提供補償，然而小型股雖然有溢酬，但不代表他們每年績效都會贏過大盤。


主要國家分佈:
北美99.70%
歐洲0.30%


市值分佈:
巨型股 0%
大型股 0.26%
中型股 40.62%
小型股 50.80%
微型股 8.32%


產業分佈:
金融服務 19.96%
工業 17.95%
週期性消費 11.46%
不動產 10.34%
科技 10.01%
原物料 7.26%
醫療保建 6.22%
能源 6.08%
公用事業 5.88%
必需消費品 4.02%
通訊 0.81%


前10大持股(約佔4.5%):
1 Targa Resources Corp. 0.6%
2 Huntington Ingalls Industries Inc. 0.5%
3 CDW Corp. 0.5%
4 UGI Corp. 0.5%
5 Broadridge Financial Solutions Inc. 0.4%
6 Atmos Energy Corp. 0.4%
7 Valspar Corp. 0.4%
8 Steel Dynamics Inc. 0.4%
9 Westar Energy Inc. 0.4%
10 East West Bancorp Inc. 0.4%


完整年度績效:

在2016年中，小型價值股績效為24.80%，而小型成長股績效為10.88%，2016可以是小型價值股表現非常好的一年，VBR在過去12年當中損失最大的一年是在2008年的-31.99%，那年S&P500績效為-38.49%，這12年來VBR年化報酬為6.57%，表現的非常不錯。


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