2016年9月12日 星期一

Vanguard Total Stock Market (整體股市ETF)美股代號VTI -2016年版本


VTI
成立於05/24/2001,基金規模約640億美金,平均每日成交量為300萬股,在過去12個月股息為1.90%,這也是美國前十大ETF之一,基金淨值為109.61USD(09/09/2016)。


總開支比率費用僅0.05%,類別平均為0.33%。


VTI主要跟蹤指數為:CRSP US Total Market Index,VTI主要投資於美國,基金資產投資於美國資金達99.39%,歐洲資產只有0.51%,VTI屬於大型混合股不分產業大中小型市值甚至還包括微型股都包含在裡面,是投資人投資美國股市的最佳指數化選擇


市值分佈:
巨型股 41.59%
大型股 30.19%
中型股 19.07%
小型股 6.52%
微型股 2.63%


產業分佈:
科技 17.77%
醫療保建 14.72%
金融服務 13.70%
週期性消費 11.68%
工業 11.49%
能源 6.39%
不動產 4.30%
通訊 4.13%
公用事業 3.47%
必需消費品 3.21%
原物料 3.21%


前10大持股:
1 Apple Inc. 2.4%
2 Alphabet Inc. 2.0%
3 Microsoft Corp.1.9%
4 Exxon Mobil Corp. 1.6%
5 Johnson & Johnson 1.5%
6 Amazon.com Inc. 1.3%
7 General Electric Co. 1.3%
8 Berkshire Hathaway Inc. 1.2%
9 Facebook Inc. 1.2%
10 AT&T Inc. 1.2%


VTI與S&P500走勢圖(2002-2015):

這14年間VTI淨值報酬為97.24%,而美國市場S&P500總報酬為78.03%,VTI總報酬還比S&P500多了24%


完整年度績效:

這14年間VTI拿到總報酬為156.07%,年化報酬約快7%,表現相當不錯,而追蹤誤差最大的一年是在2003的-0.21%


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