Vanguard Small-Cap Growth (Vanguard小型成長股ETF) 股票代號:VBK-2016版

VBK
成立於01/26/2004，已經成立約12年，算是非常歷史滿久的ETF，基金規模約42億美金，每日平均成交量約為17萬股左右，過去12個月股息為1.10%。


VBK是成本最低的小型成長型基金，雖然小型公司的增長有可能比大型股擁有更大的增長潛力，不過他們也往往有著更大的風險。


基金涵蓋了大約一半的中小型市場，不過小型股往往表現比大型股出現較大的波動，並在市場低迷時可能也會表現更加不佳，但他們也可以在市場上漲時提供不錯的上漲空間，該基金是適合具有高風險承受能力投資者持有。


總開支比率費用:0.09%，類別平均0.32%。


追蹤指數:主要追蹤CRSP美國小型股成長指數，基金採用完全複製法，VBK持有股數707支，而指數為696支，還比指數多了11支。


近5年VBK平均折溢價:

主要國家分佈:
北美 99.53%
歐洲 0.13%
亞洲 0.34%


市值分佈:
巨型股 0%
大型股 0.78%
中型股 40.95%
小型股 49.13%
微型股 9.13%


產業分佈:
科技 20.70%
週期性消費 16.58%
不動產 16.06%
工業 15.63%
醫療保建 13.93%
金融服務 5.90%
必需消費品 3.51%
原物料 3.18%
能源 2.71%
公用事業 1.13%
通訊 0.65%


前10大持股(約佔2.12%):
1 Waste Connections Inc. 0.7%
2 Regency Centers Corp. 0.6%
3 Cadence Design Systems Inc. 0.6%
4 Signature Bank 0.6%
5 Jack Henry & Associates Inc. 0.6%
6 ITC Holdings Corp. 0.6%
7 HD Supply Holdings Inc. 0.6%
8 Domino's Pizza Inc. 0.6%
9 Middleby Corp. 0.5%
10 MEDNAX Inc. 0.5%


完整年度績效:

可以看到這11年間VBK總報酬來到驚人的146.33%，相當於年化高達8.54%，不過3年標準差也來到14.24，VBK這11年期間全都贏過所追蹤的指數，總報酬也是贏過本身追蹤的指數，這才是有效率的基金模範。


如果投資人時間架構比較長，在下跌時不會受到太大情緒的波動，可以考慮在投資組合內加上小型股增加報酬，不過誰都無法保證小型股會持續跑贏大盤。


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